卡特彼勒創紀錄新高970.99美元，多頭信號暗示還有11%上漲空間

卡特彼勒股價上漲2.1%，收於966.24美元，盤中觸及歷史新高970.99美元，延續連續五個交易日的漲勢，同時選擇權數據釋出多頭信號。

「這是該股票三年內第九次10日買權/賣權成交量比率突破1.0並達到第90個百分位，」Schaeffer's Investment Research資深量化分析師Rocky White表示。「在這些信號出現後，CAT在一個月後100%的時間都是上漲的，平均回報率為11.3%。」

該股的10日買權/賣權成交量比率為1.72，位於年度第92個百分位，而其Schaeffer's買權/賣權未平倉量比率為1.37，高於過去一年84%的讀數。卡特彼勒在2026年迄今已累計上漲68%，並獲得80日移動平均線的可靠技術支撐。該股的Schaeffer's波動率評分卡得分為84分（滿分100分），顯示該股票持續實現了高於預期的波動性。

分析師對這家工業巨頭的觀點仍然分歧，24家追蹤該公司的機構中有10家維持「持有」評級，為未來可能的上調評級留下了空間。摩根大通證券最近將目標價上調至1,165美元，隱含較當前水準約有20%的上漲空間。如果股價達到歷史信號的平均回報率水準，卡特彼勒將來到約1,080美元，創下新的紀錄。

這波漲勢反映投資人對卡特彼勒數據中心電力業務的信心日益增強，該業務第一季發電收入年增41%至28.2億美元。執行長Joe Creed計劃將大型往復式發動機產能提高兩倍，達到每年約15吉瓦，並得到創紀錄的630億美元積壓訂單支撐，該訂單量較去年同期激增79%。第一季每股盈餘為5.54美元，較市場共識的4.64美元高出19.3%，營收為174億美元，年增22.2%。

風險仍然存在。卡特彼勒預計2026全年關稅成本為22億至24億美元，其中約7億美元預計將在第二季單季發生。資源工業部門第一季利潤下降39%，部門利潤率收縮700個基點至10%。根據監管文件，三位集團總裁在5月以每股約927美元的價格出售了大批普通股。

該股目前交易價格為前瞻本益比的36倍，這對於週期性工業股來說是一個溢價倍數。分析師12個月共識目標價為920美元，隱含較當前水準約有1%的下行空間，不過摩根大通的1,165美元目標價以及歷史選擇權信號均顯示，多頭行情可能還有進一步上漲的空間。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。